1月31日,深交所通过了深圳市地铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目。该项目于2023年1月18日受理,债券类别为小公募,拟发行金额200亿元。
据悉,根据债券募集说明书指出,本次公司债在扣除发行费用后,深铁集团将募集资金拟用于补充营运资金、偿还银行贷款及其他债务等法律法规允许的用途。近三年及2022年上半年,深铁集团经营性净现金流分别为213.20亿元、-106.57亿元、-130.52亿元和77.04亿元,除2020年度及2021年度受疫情等因素影响外,近三年及一期其经营性现金流较为稳定。
观点新媒体了解到,截至2022年6月末,深铁集团从国内各家银行获得的综合授信额度为3703.29亿元,已使用额度为1017.40亿元,未使用额度为2685.99亿元,期内其净资产为3171.56亿元,合并口径资产负债率为49.16%。