扬州城市论坛 财经 天津泰达投资拟发行不超9.3亿元超短债 期限120天

天津泰达投资拟发行不超9.3亿元超短债 期限120天

2月3日,天津泰达投资控股有限公司2023年度第三期超短期融资券发行文件公布。

观点新媒体了解到,本期债券注册金额120亿元,基础发行规模5亿元,发行金额上限9.3亿元,期限120天,集中簿记建档日为2023年2月3日,起息日为2月6日,本息兑付日为2023年6月6日。募集资金将用于偿还到期债务。

债券的主承销商及簿记管理人为中国建设银行,联席主承销商为上海银行,经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,发行人主体的信用登记为AAA,债项无评级,无担保。

截至2022年9月末,发行人待偿还债务融资余额为1611.70亿元,其中银行借款余额为1096.38亿元,债务融资工具余额为199.1亿元,公司债余额为49.56亿元,证券公司短期融资券50亿元,证券公司债45亿元,企业债余额为24.6亿元,美元债3.3亿元,融资租赁余额38.54亿元,其他融资余额105.22亿元。

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天津泰达投资拟发行不超9.3亿元超短债,期限120天

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