扬州城市论坛 财经 保利发展拟发行25亿元短期融资券 用于偿还债务融资工具本金及利息

保利发展拟发行25亿元短期融资券 用于偿还债务融资工具本金及利息

2月14日,保利发展控股集团股份有限公司2023年度第一期短期融资券注册文件发布。

观点新媒体获悉,本期债券注册金额25亿元,拟发行金额25亿元,期限270天,票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定,发行日为2023年2月16日,上市流通日为2月20日,兑付日为2023年11月14日。

债券的主承销商及簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司,募集资金用于偿还债务融资工具的本金及利息。

截至募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为10亿美元和人民币630.52亿元,其中10亿美元为在境外发行的固息债券,630.52亿元人民币为在境内发行的315亿元中期票据、293亿元公司债券、22.52亿元ABS。

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