乐居财经孙肃博2月28日,远洋集团(03377)发布公告披露,广东瑞和(远洋集团的非全资附属公司)与诚通融资租赁订立瑞和协议;南方云泰(远洋集团的非全资附属公司)与诚通融资租赁订立云泰协议,据此,诚通融资租赁将向广东瑞和及南方云泰购买租赁资产,并将该等租赁资产回租予广东瑞和及南方云泰,为期五年,可根据相关售后回租协议的条款及条件提早终止。
据乐居财经获悉,瑞和协议下的租赁资产购买价格为2.25亿元人民币,租赁资产估值于2022年10月31日为2.3亿元,租赁期为5年,利率为浮动利率,不时按五年期LPR加以固定溢价厘定;云泰协议下的租赁资产购买价格为2.5亿元人民币,租赁资产估值于2022年10月31日为2.65亿元,租赁期为5年,利率为浮动利率,不时按五年期LPR加以固定溢价厘定。
待广东瑞和及南方云泰根据相关售后回租协议的条款向诚通融资租赁支付所有租赁付款及其他应付款项(如有)后,承租人有权以人民币1.00元的象征式代价回购相关售后回租协议项下的相关租赁资产。
广东瑞和及南方云泰将分别就履行其于瑞和安排及云泰安排项下的责任向诚通融资租赁支付保证金。
其中,瑞和安排下,增信措施为广东瑞和将支付的保证金人民币414万元;北京云泰及远洋集团中国作出的不可撤回担保;广东瑞和及北京云泰设立的应收款项质押;及北京云泰数通就其于广东瑞和的全部股权设立的股份质押。
云泰安排下,南方云泰将支付的保证金人民币460万元;北京云泰及远洋集团中国作出的不可撤回担保;南方云泰及北京云泰设立的应收款项质押;及北京云泰数通就其于南方云泰的全部股权设立的股份质押。
远洋集团表示,预期根据香港财务报告准则,售后回租安排项下的交易将作为融资安排入帐,因此不会对集团截至2023年12月31日止年度的盈利产生任何重大的直接影响。集团拟将售后回租安排所得款项用作补充集团营运资金及为现有融资安排再融资。
售后回租安排为融资安排,将使远洋集团进一步优化现金流,扩大其融资渠道,从而进一步补充远洋集团的营运资金,同时允许远洋集团继续使用租赁资产。
据乐居财经了解,诚通融资租赁为一家根据中国法律成立的有限责任公司,其主要从事租赁业务。诚通融资租赁为中国诚通发展集团(00217.HK)的全资附属公司。中国诚通发展集团有限公司及其附属公司主要从事租赁、大宗商品贸易、物业发展及投资、海上旅游服务和酒店业务。