乐居财经王敏3月14日,重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2018年住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)2023年本息兑付及摘牌公告。
重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2018年住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“本期债券”)将于2023年3月21日开始支付自2022年3月21日至2023年3月20日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。债权登记日为2023年3月20日,本息兑付日为2023年3月21日,债券摘牌日为2023年3月21日。
据悉,该债券简称为“18龙湖01”,债券代码为143510.SH,发行总额为30亿元,债券期限为5年(附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)。
本期债券票面利率(计息年利率)为3.75%,每手本期债券兑付本金为1,000元,派发利息为37.50元(含税)。票面利率为固定利率,2018年3月21日至2021年3月20日票面利率为5.60%;2021年3月21日至2023年3月20日票面利率为3.75%,按年付息。
本期债券计息期限自2018年3月21日至2023年3月20日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2018年3月21日至2021年3月20日。本期债券付息日为计息期限的每年3月21日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)